Бухгалтер казначей ( расчетно-кассовое обслуживание)

по договоренности

Группа компаний Торговый дом Вишера

Домодедово

· 6 дней назад

Описание вакансии

Обязанности:

контроль остатков ДС на счетах и в кассе компании
Точное отражение аналитики движения ДС в ИБ ( Информационная база)
Оперативное исполнение оплаты согласованных и утвержденных счетов
Соответствие денежных потоков бюджетным показателям.
Оформление ЗП карт сотрудникам
Перечисление ЗП (заработной платы) на карты сотрудников компании
Получает, согласовывает и утверждает согласно регламенту, документы для проведения платежных операций.
Вносит в ИБ полученные сведения о проводимых платежных операциях компании, создает платежные документы
Ежедневно контролирует фактическое соответствие остатков и движения ДС данным в ИБ.
производит в установленные сроки начисление и выплату ЗП.
Производит ежемесячно план-фактный анализ соблюдения бюджета ДДС.
Работа с онлайн кассой, формирование кассовых документов ПКО, РКО.
Разнесение выписок в разрезе поставщиков
Расчеты с покупателями, в т.ч. привязка расчетных документов к поступающим от покупателей платежам.
Снятие банковских выписок расчетным счетам.
Выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С
Валютные операции в рамках импортных контрактов
Факторинг, оформление и подготовка документов на финансирование.
Подготовка документов по запросам банков.

Требования:

знание клиент-банков Сбербанк, Промсвязьбанк
знание 1с Предприятие или 1с КА
Опыт в аналогичной должности от 3-х лет
знание плана счетов бухгалтерского учета

Условия:

работы в г.Домодедово
график работы 5/2 с 9 до 18
оформление в соответствии с ТК РФ.
заработная плата 45 000 руб.

Откликнитесь на вакансию:

Посмотреть контакты